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高毅资产邓晓峰:资金面对市场非常有利 A股总体

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摘要
【高毅资产邓晓峰:资金面对市场非常有利 A股总体将较活跃】6月17日下午,在中信证券举行的一场投资策略会上,高毅资产首席投资官邓晓峰就“A股市场下半年投资策略”这一主题做了演讲。近年来,高毅资产因为集中了多位明星基金经理而受到市场的关注。(每日经济新闻)

  6月17日下午,在中信证券举行的一场投资策略会上,高毅资产首席投资官邓晓峰就“A股市场下半年投资策略”这一主题做了演讲。近年来,高毅资产因为集中了多位明星基金经理而受到市场的关注。

  邓晓峰指出,当前,资本市场处在多年未见的资金面非常有利,但其他因素较为复杂的大环境之中。

  展望2020年下半年,邓晓峰认为,由于流动性充裕,预计资本市场总体会较为活跃。如果一些行业、公司有比较好的盈利增长或者有发展契机,都有机会在资本市场得到充分的体现。

  据统计,今年二季度以来,高毅资产总共调研的上市公司数达42家次,这些公司主要来自生物医药、大消费、TMT等当前热门的几大行业。

  资金面对市场非常有利

  6月17日下午,在中信证券举办的投资策略会上,高毅资产首席投资官邓晓峰就“A股市场下半年投资策略”这一主题做了演讲。

  今年上半年A股的运行可谓“一波三折”,年初投资人对今年的A股还是充满期待,不过随着疫情的突然暴发,市场向好的预期也被打破;虽然2月中小创走出了一轮独立行情,但进入3月后,随着外盘的剧烈波动,市场又掉头向下并创出新低;4月以来行情尽管总体回暖,但期间也是多有波动。

  回顾今年以来的市场运行情况,邓晓峰分析认为,今年的资本市场处在多年未见的资金面非常有利,但其他因素相对复杂的大环境之中。

  他举例道,除了宏观层面为资本市场提供了较为有利的环境外,从公募基金今年的发行情况来看,截至5月,权益类公募基金今年的发行规模已经超过2018年、2019年全年的数据,甚至超过了2015年的同期水平;而从投资者参与的情况来看,目前还没有看到明显降温的迹象。另外,随着债券收益率的下行,其他机构也有增加配置权益市场的需求。与此同时,尽管境外市场今年曾出现大幅动荡,但外资仍然加大了对中国市场的配置。

  从经济基本面来看,邓晓峰指出,虽然由于疫情影响,经济在一季度出现短期下行,但3月以来随着企业的复产复工,经济开始逐渐恢复;到5月份发电量等指标出现同比转正的信号,这表明在经历了波折之后,从供给端来看经济已经逐渐步入复苏。

  展望A股下半年的投资策略,邓晓峰认为,由于流动性充裕,预计资本市场总体会较为活跃,如果一些行业、公司有比较好的盈利增长或者有发展契机,都有机会在资本市场得到充分的体现。

  对于具体的行业和公司的投资机会,邓晓峰表示,此次疫情实际上是对企业的一次“压力测试”,部分行业和公司仍然能逆势向上,例如一些偏向投资端的行业在疫情后的恢复是比较快的;很多供应链的环节也比较好地把握了疫情带来的发展机会。另外,互联网领域总体受益于疫情所带来的消费者行为的改变,相关受益行业包括电商、游戏、快递等。然而相比2019年的“高歌猛进”,预计TMT板块今年所处的环境会趋于复杂,会更多呈现相对分化的状态。

  一季度持股数量有所下降

  公开信息显示,邓晓峰名下的产品包括高毅晓峰2号致信基金、锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划等。

  据Choice数据统计,截至今年一季度末,高毅晓峰2号致信基金共持有7只A股,较去年年底减少了2只。另外,截至今年一季度末,锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划共持有4只A股,较去年底减少了3只。

今年一季度末高毅晓峰2号致信基金持股情况

数据来源:Choice数据

  具体来看,截至今年一季度末,高毅晓峰2号致信基金所持有的7只A股包括紫金矿业宏发股份迈克生物黔源电力万东医疗福斯特特宝生物。其中该基金一季度新进了宏发股份黔源电力特宝生物,增持了紫金矿业迈克生物,减持了万东医疗福斯特

今年一季度末锐进43期高毅晓峰信托计划持股情况

数据来源:Choice数据

  另外,截至今年一季度末,锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划持有的4只A股包括紫金矿业承德露露福斯特特宝生物。与高毅晓峰2号致信基金一样,今年一季度,锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划新进了特宝生物,增持了紫金矿业,并减持了福斯特,此外该基金一季度还减持了承德露露

  从上述邓晓峰名下产品今年一季度的持股情况来看,其中有些个股的持仓时间已经持续了多个季度,这些公司包括宏发股份紫金矿业迈克生物万东医疗福斯特、承德露露,其中对福斯特的连续持仓时间已达10个季度。

  值得一提的是,近年来邓晓峰名下的基金会在一些新股上市不久后就集中买入,比如在宁德时代、特宝生物上市的首个季度,邓晓峰名下的几只基金就扎堆买入。不过自2018年二季度邓晓峰名下三只产品首次出现在宁德时代10大流通股东名单后,其名下产品便再也没有现身宁德时代10大流通股东名单,邓晓峰或许因此错过了宁德时代之后2年的涨幅。

(文章来源:每日经济新闻)

 
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